Patrimônio líquido
R$ 134.411.079,40
classe
R$ 134.411.079,40
R$ 97,11
31/07/2026
-
-
Dias
111
-
Fundo/Casca
JPR DS FII RESP LIMITADA
53.072.782/0001-30
Tipo do Fundo
FII
Administrador
HEDGE DTVM
Gestor
HEDGE DTVM
Classe
JPR DS FII RESP LIMITADA
53.072.782/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 14h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 134.411.079,40 | R$ 97,105834 | R$ 3.751.800,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 30/06/2026 | R$ 130.280.141,00 | R$ 96,743661 | R$ 3.750.700,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 29/05/2026 | R$ 126.633.369,76 | R$ 96,729753 | R$ 3.499.600,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/04/2026 | R$ 123.299.995,75 | R$ 96,770393 | R$ 4.962.700,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/03/2026 | R$ 118.486.929,76 | R$ 96,761702 | R$ 4.995.800,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 27/02/2026 | R$ 113.620.836,60 | R$ 96,734397 | R$ 2.985.700,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/01/2026 | R$ 110.772.989,24 | R$ 96,769647 | R$ 2.984.800,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/12/2025 | R$ 107.918.363,89 | R$ 96,799925 | R$ 2.985.500,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/11/2025 | R$ 104.994.154,12 | R$ 96,768360 | R$ 2.984.200,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/10/2025 | R$ 102.125.465,13 | R$ 96,786435 | R$ 2.985.600,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/09/2025 | R$ 99.257.747,06 | R$ 96,807831 | R$ 2.984.500,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/08/2025 | R$ 96.361.057,61 | R$ 96,800338 | R$ 2.985.800,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2025 | R$ 93.499.184,31 | R$ 96,829740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/06/2025 | R$ 93.616.750,42 | R$ 96,951494 | R$ 2.984.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/05/2025 | R$ 90.582.112,09 | R$ 96,800168 | R$ 2.985.700,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/04/2025 | R$ 87.823.986,47 | R$ 96,945919 | R$ 2.984.600,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/03/2025 | R$ 84.961.962,57 | R$ 96,981788 | R$ 2.985.800,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/02/2025 | R$ 82.110.542,97 | R$ 97,034096 | R$ 23.627.500,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/01/2025 | R$ 58.711.164,64 | R$ 96,259173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/12/2024 | R$ 58.840.319,21 | R$ 96,470926 | R$ 2.985.700,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/11/2024 | R$ 55.977.041,88 | R$ 96,500328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/10/2024 | R$ 56.111.852,83 | R$ 96,732732 | R$ 2.984.900,00 | R$ 0,00 | 30 |