Patrimônio líquido
R$ 8.834.606,33
classe
R$ 8.834.606,33
R$ 872,12
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
BACCO CLAIMS FIDC NP
53.314.685/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
BACCO CLAIMS FIDC NP-SUB
53.314.685/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.834.606,33 | R$ 872,122547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 8.852.771,16 | R$ 873,915718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 8.827.902,61 | R$ 871,460779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 8.852.207,06 | R$ 873,860032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 8.864.832,37 | R$ 875,106360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 8.885.150,96 | R$ 877,112143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 8.905.634,27 | R$ 879,134186 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 9.186.954,99 | R$ 906,905219 | R$ 0,00 | R$ 449.999,98 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 9.652.515,64 | R$ 952,863797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 9.767.530,52 | R$ 964,217678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2025 | R$ 9.711.478,52 | R$ 958,684413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 9.719.578,52 | R$ 959,484018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 9.728.535,68 | R$ 960,368239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 9.736.770,84 | R$ 961,181186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 9.747.388,26 | R$ 962,229302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 9.759.360,12 | R$ 963,411123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 9.771.692,48 | R$ 964,628532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 9.782.533,84 | R$ 965,698755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 9.793.143,48 | R$ 966,746103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 9.803.244,81 | R$ 967,743272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 9.821.942,49 | R$ 969,589044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2024 | R$ 9.837.012,85 | R$ 971,076739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |