Patrimônio líquido
R$ 7.797.781,77
classe
R$ 7.797.781,77
R$ 115,44
20/08/2026
R$ 0,00
16
Dias úteis
2
9,88%
Fundo/Casca
FAMÍLIA 7 FIF INVESTIMENTO EM INFRA
53.508.773/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
FAMÍLIA 7 CI RF CRED PRIV EM INFRA RESP LIMITADA
53.508.773/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.797.781,77 | R$ 115,436201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.782.380,89 | R$ 115,208211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.759.905,45 | R$ 114,875490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.754.806,46 | R$ 114,800006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.723.236,85 | R$ 114,332659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.736.583,78 | R$ 114,530243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.745.467,15 | R$ 114,661750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.734.015,11 | R$ 114,492217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.731.404,00 | R$ 114,453563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.740.001,54 | R$ 114,580838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.701.778,81 | R$ 114,015000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.716.149,65 | R$ 114,227742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.710.318,19 | R$ 114,141414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.713.455,58 | R$ 114,187860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.687.726,77 | R$ 113,806977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.656.470,10 | R$ 113,344262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.630.114,62 | R$ 112,954103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.661.020,61 | R$ 113,411627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.674.225,36 | R$ 113,607106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.672.418,47 | R$ 113,580357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.639.659,87 | R$ 113,095408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.640.040,04 | R$ 113,101036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |