Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,58
08/02/2024
R$ 1,00
2
Dias
3
-
Fundo/Casca
GREENFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO
50.944.060/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
STEN GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
GREENFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO
50.944.060/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,580213 | R$ 0,00 | R$ 6.026,61 | 3 |
| 07/02/2024 | R$ 1.026.235,42 | R$ 950,217982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2024 | R$ 1.025.625,88 | R$ 949,653593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2024 | R$ 1.026.314,04 | R$ 950,290778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2024 | R$ 1.019.990,66 | R$ 944,435796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/02/2024 | R$ 1.020.685,73 | R$ 945,079380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 1.021.354,01 | R$ 945,698157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2024 | R$ 1.021.855,24 | R$ 946,162259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2024 | R$ 1.022.357,12 | R$ 946,626963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2024 | R$ 1.022.858,79 | R$ 947,091472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2024 | R$ 1.023.361,79 | R$ 947,557213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2024 | R$ 1.023.861,02 | R$ 948,019463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2024 | R$ 1.028.527,93 | R$ 952,340676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2024 | R$ 1.029.016,66 | R$ 952,793204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2024 | R$ 1.029.509,90 | R$ 953,249907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2024 | R$ 1.030.001,75 | R$ 953,705324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2024 | R$ 1.030.495,48 | R$ 954,162482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2024 | R$ 1.030.989,78 | R$ 954,620167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2024 | R$ 1.031.481,54 | R$ 955,075500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2024 | R$ 1.031.978,81 | R$ 955,535935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2024 | R$ 1.032.475,72 | R$ 955,996037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2024 | R$ 1.032.974,96 | R$ 956,458296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |