Patrimônio líquido
R$ 107.658.132,17
classe
R$ 107.658.132,17
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1.000,00
45
Dias
353
13,05%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VP EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.693.954/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VP EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.693.954/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 23h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.658.132,17 | R$ 1,166941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 353 |
| 19/08/2026 | R$ 107.531.080,00 | R$ 1,165564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 353 |
| 18/08/2026 | R$ 106.507.024,02 | R$ 1,154464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 353 |
| 17/08/2026 | R$ 107.448.803,63 | R$ 1,164672 | R$ 264.867,44 | R$ 0,00 | 353 |
| 14/08/2026 | R$ 107.200.354,42 | R$ 1,164850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 13/08/2026 | R$ 107.535.267,06 | R$ 1,168490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 12/08/2026 | R$ 106.197.940,88 | R$ 1,153958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 11/08/2026 | R$ 106.223.777,33 | R$ 1,154239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 10/08/2026 | R$ 108.712.570,13 | R$ 1,181282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 07/08/2026 | R$ 109.384.775,66 | R$ 1,188587 | R$ 1.123.651,75 | R$ 0,00 | 350 |
| 06/08/2026 | R$ 109.482.805,96 | R$ 1,201999 | R$ 0,00 | R$ 15.018,63 | 349 |
| 05/08/2026 | R$ 111.052.182,85 | R$ 1,219062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 04/08/2026 | R$ 111.496.564,54 | R$ 1,223940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 03/08/2026 | R$ 111.533.190,01 | R$ 1,224342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 31/07/2026 | R$ 111.063.106,04 | R$ 1,219182 | R$ 604.890,44 | R$ 253.485,21 | 351 |
| 30/07/2026 | R$ 110.619.213,53 | R$ 1,218163 | R$ 6.085,78 | R$ 0,00 | 350 |
| 29/07/2026 | R$ 109.149.898,79 | R$ 1,202049 | R$ 0,00 | R$ 939.729,44 | 348 |
| 28/07/2026 | R$ 111.555.775,66 | R$ 1,218058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 27/07/2026 | R$ 110.387.677,98 | R$ 1,205304 | R$ 633.686,05 | R$ 1.050.000,00 | 349 |
| 24/07/2026 | R$ 109.735.184,93 | R$ 1,193677 | R$ 276.426,05 | R$ 0,00 | 347 |
| 23/07/2026 | R$ 110.749.324,39 | R$ 1,207751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 22/07/2026 | R$ 111.534.514,02 | R$ 1,216314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 346 |