Patrimônio líquido
R$ 11.013.763,66
classe
R$ 11.013.763,66
R$ 1,36
19/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
1361
13,50%
Fundo/Casca
ITAÚ KINEA NEPAL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.273.544/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ KINEA NEPAL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
53.273.544/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.013.763,66 | R$ 1,358155 | R$ 70.012,00 | R$ 4.465,03 | 1361 |
| 18/08/2026 | R$ 10.938.723,28 | R$ 1,356978 | R$ 1,50 | R$ 24.552,67 | 1368 |
| 17/08/2026 | R$ 10.959.420,30 | R$ 1,356501 | R$ 4.175,71 | R$ 150.337,38 | 1375 |
| 14/08/2026 | R$ 11.100.306,42 | R$ 1,355856 | R$ 50.267,84 | R$ 140.166,30 | 1384 |
| 13/08/2026 | R$ 11.189.083,02 | R$ 1,355720 | R$ 2.865,16 | R$ 685,58 | 1390 |
| 12/08/2026 | R$ 11.186.810,04 | R$ 1,355709 | R$ 11.678,85 | R$ 4.873,95 | 1389 |
| 11/08/2026 | R$ 11.174.981,29 | R$ 1,355100 | R$ 27.272,91 | R$ 1.670,61 | 1384 |
| 10/08/2026 | R$ 11.141.916,23 | R$ 1,354193 | R$ 72.705,12 | R$ 13.071,19 | 1382 |
| 07/08/2026 | R$ 11.081.476,25 | R$ 1,354094 | R$ 32.867,88 | R$ 13.624,87 | 1366 |
| 06/08/2026 | R$ 11.054.798,84 | R$ 1,353184 | R$ 26.124,18 | R$ 4.307,23 | 1360 |
| 05/08/2026 | R$ 11.027.679,54 | R$ 1,352534 | R$ 15.450,34 | R$ 304,12 | 1351 |
| 04/08/2026 | R$ 11.002.890,09 | R$ 1,351349 | R$ 83.613,49 | R$ 50.868,58 | 1343 |
| 03/08/2026 | R$ 10.969.281,00 | R$ 1,351243 | R$ 102.312,01 | R$ 4.519,97 | 1322 |
| 31/07/2026 | R$ 10.857.596,31 | R$ 1,349516 | R$ 402.041,52 | R$ 4.160,76 | 1274 |
| 30/07/2026 | R$ 10.461.508,52 | R$ 1,349748 | R$ 28.203,05 | R$ 5.705,13 | 1247 |
| 29/07/2026 | R$ 10.429.170,44 | R$ 1,348475 | R$ 25.706,46 | R$ 782,39 | 1235 |
| 28/07/2026 | R$ 10.395.478,22 | R$ 1,347339 | R$ 2.519,84 | R$ 423,80 | 1219 |
| 27/07/2026 | R$ 10.384.781,30 | R$ 1,346224 | R$ 66.012,38 | R$ 8.129,99 | 1213 |
| 24/07/2026 | R$ 10.319.509,98 | R$ 1,345261 | R$ 21.915,07 | R$ 2.584,44 | 1185 |
| 23/07/2026 | R$ 10.288.493,19 | R$ 1,343734 | R$ 27.477,42 | R$ 4.360,43 | 1180 |
| 22/07/2026 | R$ 10.264.591,42 | R$ 1,343632 | R$ 15.339,42 | R$ 794,99 | 1169 |
| 21/07/2026 | R$ 10.245.268,61 | R$ 1,343005 | R$ 18.985,03 | R$ 1.423,85 | 1154 |