Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,91
24/11/2025
R$ 100,00
33
Dias úteis
0
11,27%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MB MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.103.117/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MB ASSETS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MB MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.103.117/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 22h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 118,914128 | R$ 0,00 | R$ 1.678.072,84 | 0 |
| 21/11/2025 | R$ 1.683.619,50 | R$ 119,307183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2025 | R$ 1.686.070,06 | R$ 119,480839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2025 | R$ 1.682.510,35 | R$ 119,228585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2025 | R$ 1.682.561,34 | R$ 119,232199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2025 | R$ 1.686.656,68 | R$ 119,522409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2025 | R$ 1.690.483,24 | R$ 119,793572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2025 | R$ 1.690.230,30 | R$ 119,775648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2025 | R$ 1.685.948,44 | R$ 119,472220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/11/2025 | R$ 1.682.372,56 | R$ 119,218821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2025 | R$ 1.677.468,11 | R$ 118,871274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2025 | R$ 1.675.613,25 | R$ 118,739833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2025 | R$ 1.678.464,82 | R$ 118,941905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2025 | R$ 1.677.602,61 | R$ 118,880806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/11/2025 | R$ 1.681.018,31 | R$ 119,122854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 1.682.195,49 | R$ 119,206273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2025 | R$ 1.678.014,27 | R$ 118,909977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2025 | R$ 1.678.691,08 | R$ 118,957938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2025 | R$ 1.679.565,22 | R$ 119,019883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2025 | R$ 1.680.677,48 | R$ 119,098702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2025 | R$ 1.676.652,87 | R$ 118,813504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2025 | R$ 1.670.807,82 | R$ 118,399303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |