Patrimônio líquido
R$ 26.493.442,70
classe
R$ 26.493.442,70
R$ 1,35
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1185
12,78%
Fundo/Casca
ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
53.304.657/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
53.304.657/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.493.442,70 | R$ 1,351330 | R$ 481.270,18 | R$ 11.270,92 | 1185 |
| 19/08/2026 | R$ 26.018.181,09 | R$ 1,351057 | R$ 143.567,27 | R$ 11.848,22 | 1185 |
| 18/08/2026 | R$ 25.861.810,86 | R$ 1,349770 | R$ 57.553,30 | R$ 4.413,52 | 1185 |
| 17/08/2026 | R$ 25.791.271,88 | R$ 1,348860 | R$ 317.129,35 | R$ 28.345,13 | 1186 |
| 14/08/2026 | R$ 25.483.801,29 | R$ 1,347872 | R$ 20.064,00 | R$ 234.153,50 | 1185 |
| 13/08/2026 | R$ 25.705.923,92 | R$ 1,348293 | R$ 6.403,00 | R$ 80.916,04 | 1185 |
| 12/08/2026 | R$ 25.769.566,46 | R$ 1,347725 | R$ 8.453,73 | R$ 3.441,02 | 1178 |
| 11/08/2026 | R$ 25.753.366,20 | R$ 1,347139 | R$ 23.117,57 | R$ 127.014,73 | 1175 |
| 10/08/2026 | R$ 25.864.032,55 | R$ 1,347492 | R$ 37.013,90 | R$ 11.294,78 | 1176 |
| 07/08/2026 | R$ 25.836.968,15 | R$ 1,347422 | R$ 9.999,00 | R$ 21.586,93 | 1172 |
| 06/08/2026 | R$ 25.815.129,80 | R$ 1,345679 | R$ 333.195,59 | R$ 50.544,98 | 1167 |
| 05/08/2026 | R$ 25.537.881,39 | R$ 1,345964 | R$ 20.011,00 | R$ 82.563,42 | 1162 |
| 04/08/2026 | R$ 25.578.965,88 | R$ 1,344836 | R$ 124.213,85 | R$ 97.081,49 | 1162 |
| 03/08/2026 | R$ 25.549.031,13 | R$ 1,344688 | R$ 20.256,73 | R$ 12.041,72 | 1160 |
| 31/07/2026 | R$ 25.509.731,74 | R$ 1,343051 | R$ 4.924,92 | R$ 146.706,90 | 1152 |
| 30/07/2026 | R$ 25.630.835,77 | R$ 1,341969 | R$ 25.960,40 | R$ 50.929,32 | 1151 |
| 29/07/2026 | R$ 25.632.627,38 | R$ 1,340756 | R$ 9.350,34 | R$ 5.541,55 | 1141 |
| 28/07/2026 | R$ 25.616.271,34 | R$ 1,340100 | R$ 5.722,00 | R$ 73.451,02 | 1139 |
| 27/07/2026 | R$ 25.661.499,12 | R$ 1,338926 | R$ 13.209,71 | R$ 611,87 | 1140 |
| 24/07/2026 | R$ 25.624.211,93 | R$ 1,337637 | R$ 8.719,98 | R$ 40.221,71 | 1141 |
| 23/07/2026 | R$ 25.624.919,36 | R$ 1,336032 | R$ 26.661,40 | R$ 38.936,16 | 1136 |
| 22/07/2026 | R$ 25.641.012,75 | R$ 1,336231 | R$ 10.651,94 | R$ 17.196,41 | 1134 |