Patrimônio líquido
R$ 25.624.919,36
classe
R$ 25.624.919,36
R$ 1,34
23/07/2026
R$ 1,00
1
Dias
1134
12,68%
Fundo/Casca
ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
53.304.657/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LUMINA PLATINUM FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
53.304.657/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 25.624.919,36 | R$ 1,336032 | R$ 26.661,40 | R$ 38.936,16 | 1134 |
| 22/07/2026 | R$ 25.641.012,75 | R$ 1,336231 | R$ 10.651,94 | R$ 17.196,41 | 1133 |
| 21/07/2026 | R$ 25.648.494,38 | R$ 1,336279 | R$ 11.426,49 | R$ 56.810,60 | 1132 |
| 20/07/2026 | R$ 25.684.718,96 | R$ 1,335803 | R$ 6.586,10 | R$ 61.333,67 | 1132 |
| 17/07/2026 | R$ 25.731.575,37 | R$ 1,335394 | R$ 46.796,02 | R$ 9.637,02 | 1130 |
| 16/07/2026 | R$ 25.713.723,78 | R$ 1,336397 | R$ 19.923,70 | R$ 611,45 | 1127 |
| 15/07/2026 | R$ 25.688.247,60 | R$ 1,336076 | R$ 240.937,54 | R$ 31.151,98 | 1123 |
| 14/07/2026 | R$ 25.459.500,81 | R$ 1,335082 | R$ 6.113,00 | R$ 43.835,67 | 1115 |
| 13/07/2026 | R$ 25.453.864,08 | R$ 1,332812 | R$ 10.630,59 | R$ 90.644,88 | 1114 |
| 10/07/2026 | R$ 25.552.969,63 | R$ 1,333808 | R$ 1.652,10 | R$ 1.448,13 | 1114 |
| 09/07/2026 | R$ 25.503.963,53 | R$ 1,331261 | R$ 501,08 | R$ 851,20 | 1111 |
| 08/07/2026 | R$ 25.468.905,39 | R$ 1,329413 | R$ 77.007,91 | R$ 3.014,34 | 1110 |
| 07/07/2026 | R$ 25.385.518,03 | R$ 1,328921 | R$ 6.402,10 | R$ 56.006,96 | 1110 |
| 06/07/2026 | R$ 25.439.389,68 | R$ 1,329144 | R$ 31.933,59 | R$ 6.325,05 | 1112 |
| 03/07/2026 | R$ 25.391.731,68 | R$ 1,327991 | R$ 2.266,00 | R$ 11,00 | 1105 |
| 02/07/2026 | R$ 25.354.077,07 | R$ 1,326139 | R$ 98.653,10 | R$ 54.246,71 | 1101 |
| 01/07/2026 | R$ 25.312.517,55 | R$ 1,326288 | R$ 134.353,22 | R$ 2.296,18 | 1103 |
| 30/06/2026 | R$ 25.187.825,33 | R$ 1,326676 | R$ 15.785,88 | R$ 14.294,44 | 1101 |
| 29/06/2026 | R$ 25.155.434,61 | R$ 1,325048 | R$ 98.482,65 | R$ 318.669,69 | 1102 |
| 26/06/2026 | R$ 25.357.975,64 | R$ 1,324127 | R$ 110.370,84 | R$ 5.087,12 | 1101 |
| 25/06/2026 | R$ 25.229.613,85 | R$ 1,322917 | R$ 105.000,00 | R$ 71.382,62 | 1101 |
| 24/06/2026 | R$ 25.171.892,14 | R$ 1,321651 | R$ 948,29 | R$ 32.295,92 | 1100 |