Patrimônio líquido
R$ 279.216.487,10
classe
R$ 279.216.487,10
R$ 109,25
19/08/2026
-
3
Dias
22176
-3,28%
Fundo/Casca
BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX
51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
BUENA VISTA CAPITAL
Classe
BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX
51.949.867/0001-29
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 279.216.487,10 | R$ 109,252749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22176 |
| 14/08/2026 | R$ 286.292.063,81 | R$ 112,021305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22209 |
| 13/08/2026 | R$ 284.533.846,06 | R$ 111,333343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22232 |
| 12/08/2026 | R$ 282.021.977,11 | R$ 110,350491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22235 |
| 11/08/2026 | R$ 281.940.489,11 | R$ 110,318606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22232 |
| 10/08/2026 | R$ 279.277.805,75 | R$ 109,276742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 277.490.921,29 | R$ 108,577564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22203 |
| 06/08/2026 | R$ 277.518.393,73 | R$ 108,588314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22203 |
| 05/08/2026 | R$ 278.852.098,97 | R$ 109,110171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22245 |
| 04/08/2026 | R$ 280.199.724,20 | R$ 109,637474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22262 |
| 31/07/2026 | R$ 270.434.152,73 | R$ 105,816369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22252 |
| 30/07/2026 | R$ 268.440.273,70 | R$ 105,036197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22252 |
| 29/07/2026 | R$ 266.444.166,03 | R$ 104,255154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22258 |
| 28/07/2026 | R$ 270.784.464,33 | R$ 105,953440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22246 |
| 27/07/2026 | R$ 269.493.883,01 | R$ 105,448457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22238 |
| 24/07/2026 | R$ 267.560.839,42 | R$ 104,692089 | R$ 3.140.762,67 | R$ 0,00 | 22217 |
| 23/07/2026 | R$ 264.998.855,32 | R$ 104,921246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22205 |
| 22/07/2026 | R$ 266.280.452,43 | R$ 105,428669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22215 |
| 21/07/2026 | R$ 269.998.640,22 | R$ 106,900815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22206 |
| 20/07/2026 | R$ 268.935.433,15 | R$ 106,479858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22197 |
| 17/07/2026 | R$ 270.249.357,96 | R$ 107,000082 | R$ 0,00 | R$ 6.420.004,92 | 22197 |
| 16/07/2026 | R$ 278.575.728,22 | R$ 107,737356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22186 |