Patrimônio líquido
R$ 44.691.474,70
classe
R$ 44.691.474,70
R$ 2,48
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
9,68%
Fundo/Casca
GUERREIRO III FIF MULT RESP LIMITADA
53.137.297/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GUERREIRO III FIF MULT RESP LIMITADA
53.137.297/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 44.691.474,70 | R$ 2,481877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.756.654,55 | R$ 2,485497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.907.995,58 | R$ 2,493902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.847.330,67 | R$ 2,490533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.697.517,76 | R$ 2,482213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.840.607,34 | R$ 2,490159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.023.011,81 | R$ 2,500289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.085.521,51 | R$ 2,503760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.199.958,17 | R$ 2,510115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.425.254,31 | R$ 2,522627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.448.520,36 | R$ 2,523919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.338.921,34 | R$ 2,517832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.128.109,87 | R$ 2,506125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.036.960,12 | R$ 2,501063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.731.239,68 | R$ 2,484086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.968.808,31 | R$ 2,497279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.820.737,28 | R$ 2,489056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.497.768,75 | R$ 2,471120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 44.609.369,16 | R$ 2,477318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.795.600,30 | R$ 2,487660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 44.644.406,26 | R$ 2,479264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 44.736.718,50 | R$ 2,484390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |