Patrimônio líquido
R$ 44.609.369,16
classe
R$ 44.609.369,16
R$ 2,48
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,82%
Fundo/Casca
GUERREIRO III FIF MULT RESP LIMITADA
53.137.297/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GUERREIRO III FIF MULT RESP LIMITADA
53.137.297/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 44.609.369,16 | R$ 2,477318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.795.600,30 | R$ 2,487660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 44.644.406,26 | R$ 2,479264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 44.736.718,50 | R$ 2,484390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 44.674.231,34 | R$ 2,480920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 44.834.665,19 | R$ 2,489829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 44.924.725,08 | R$ 2,494831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 44.925.308,57 | R$ 2,494863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 44.839.399,77 | R$ 2,490092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 45.017.992,29 | R$ 2,500010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 44.615.038,44 | R$ 2,477633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 44.399.736,95 | R$ 2,465676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 44.559.262,04 | R$ 2,474535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 44.493.882,14 | R$ 2,470904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 44.683.135,16 | R$ 2,481414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 44.585.903,83 | R$ 2,476015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 44.499.601,96 | R$ 2,471222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 44.362.302,28 | R$ 2,463597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 44.356.599,70 | R$ 2,463281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 44.286.862,16 | R$ 2,459408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 44.015.248,06 | R$ 2,444324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 44.012.642,88 | R$ 2,444179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |