Patrimônio líquido
R$ 47.830.494,49
classe
R$ 47.830.494,49
R$ 2,66
21/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
14,38%
Fundo/Casca
GUERREIRO III FIF MULT RESP LIMITADA
53.137.297/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GUERREIRO III FIF MULT RESP LIMITADA
53.137.297/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 47.830.494,49 | R$ 2,656198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 47.927.927,85 | R$ 2,661609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 47.609.199,57 | R$ 2,643909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 47.567.453,98 | R$ 2,641591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 47.619.706,27 | R$ 2,644493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 47.706.471,21 | R$ 2,649311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 47.888.077,38 | R$ 2,659396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 48.053.704,65 | R$ 2,668594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 47.691.755,02 | R$ 2,648494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 47.525.027,07 | R$ 2,639235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 47.462.431,35 | R$ 2,635759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 47.365.552,12 | R$ 2,630379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 46.285.421,01 | R$ 2,570395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 45.988.247,14 | R$ 2,553892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 45.941.396,87 | R$ 2,551290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 45.687.026,03 | R$ 2,537164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 45.594.681,14 | R$ 2,532036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 45.841.640,79 | R$ 2,545750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 45.781.459,04 | R$ 2,542408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 45.848.764,92 | R$ 2,546146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 45.993.161,14 | R$ 2,554165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 46.000.695,83 | R$ 2,554583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |