Patrimônio líquido
R$ 52.841.216,45
classe
R$ 52.841.216,45
R$ 1,36
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,25%
Fundo/Casca
A1 RF ATIVA XP SEGUROS FC PREV RESP LIMITADA
52.955.280/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 RF ATIVA XP SEGUROS FC PREV RESP LIMITADA
52.955.280/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.841.216,45 | R$ 1,359735 | R$ 2.328,20 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.825.428,70 | R$ 1,359132 | R$ 103,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.811.933,29 | R$ 1,358787 | R$ 1.557,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.766.161,59 | R$ 1,357649 | R$ 4.424,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.724.239,51 | R$ 1,356684 | R$ 643,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.745.472,93 | R$ 1,357247 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.729.094,79 | R$ 1,356834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.693.339,44 | R$ 1,355914 | R$ 12.498,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.680.075,38 | R$ 1,355894 | R$ 2.357,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.661.785,12 | R$ 1,355484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.566.630,31 | R$ 1,353035 | R$ 19.808,33 | R$ 34.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.583.416,28 | R$ 1,353101 | R$ 88.725,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.476.852,31 | R$ 1,352642 | R$ 0,00 | R$ 567.691,08 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.026.489,14 | R$ 1,352181 | R$ 2.515,72 | R$ 633.489,71 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.643.357,86 | R$ 1,351826 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.603.158,30 | R$ 1,350863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.574.309,86 | R$ 1,350136 | R$ 0,00 | R$ 191.748,55 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.767.592,58 | R$ 1,350175 | R$ 1.879,71 | R$ 126.652,23 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.884.117,15 | R$ 1,349968 | R$ 523,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.855.559,20 | R$ 1,349266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.849.019,82 | R$ 1,349102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.776.871,29 | R$ 1,347294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |