Patrimônio líquido
R$ 14.474.721,37
classe
R$ 14.474.721,37
R$ 2,08
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
22,29%
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
52.069.190/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS OFF PREV FIF MULT - RESP LIMITADA
52.069.190/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.474.721,37 | R$ 2,080396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.464.846,05 | R$ 2,078977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.807.310,49 | R$ 2,128198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.986.087,55 | R$ 2,153893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.035.317,79 | R$ 2,160968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.988.503,45 | R$ 2,154240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.757.874,14 | R$ 2,121092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.617.185,24 | R$ 2,100872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.446.816,18 | R$ 2,076385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.333.145,36 | R$ 2,060048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.294.123,91 | R$ 2,054439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.461.747,66 | R$ 2,078531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.389.792,13 | R$ 2,068189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.355.489,01 | R$ 1,919533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.879.580,79 | R$ 1,851133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.651.641,99 | R$ 1,818372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.616.834,64 | R$ 1,813369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.937.047,20 | R$ 1,859392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.906.592,46 | R$ 1,855015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.978.993,75 | R$ 1,865421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.283.876,06 | R$ 1,909240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.214.163,27 | R$ 1,899221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |