Patrimônio líquido
R$ 9.974.058,64
classe
R$ 9.974.058,64
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,04%
Fundo/Casca
GUARATUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.908.981/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GUARATUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.908.981/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.974.058,64 | R$ 1,244676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.972.238,08 | R$ 1,244449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.935.019,68 | R$ 1,239804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.953.718,29 | R$ 1,242138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.956.869,84 | R$ 1,242531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.940.537,38 | R$ 1,240493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.919.037,82 | R$ 1,237810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.932.415,64 | R$ 1,239479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.970.147,15 | R$ 1,244188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.002.794,15 | R$ 1,248262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.029.142,48 | R$ 1,251550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.080.644,59 | R$ 1,257977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.074.350,21 | R$ 1,257192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.049.814,16 | R$ 1,254130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.009.959,72 | R$ 1,249156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.993.680,81 | R$ 1,247125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.917.353,81 | R$ 1,237600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.987.136,14 | R$ 1,246308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.972.984,37 | R$ 1,244542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.940.984,09 | R$ 1,240549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.970.097,90 | R$ 1,244182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.984.574,78 | R$ 1,245988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |