Patrimônio líquido
R$ 23.436.143,68
classe
R$ 23.436.143,68
R$ 2,42
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
17,16%
Fundo/Casca
SERRA AZUL 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
52.891.840/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SERRA AZUL 2 FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
52.891.840/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.436.143,68 | R$ 2,419214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.286.166,13 | R$ 2,403732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.426.205,71 | R$ 2,418188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.443.959,94 | R$ 2,420020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.395.545,98 | R$ 2,415023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.338.540,47 | R$ 2,409138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.388.943,34 | R$ 2,414341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.606.190,93 | R$ 2,436767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.684.189,52 | R$ 2,444818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.837.174,23 | R$ 2,460610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.033.125,04 | R$ 2,480837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.033.885,99 | R$ 2,480916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.869.196,16 | R$ 2,463916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.770.334,19 | R$ 2,453711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.704.967,89 | R$ 2,446963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.424.603,19 | R$ 2,418022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.644.234,61 | R$ 2,440694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.624.799,86 | R$ 2,438688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.526.305,47 | R$ 2,428521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.727.109,71 | R$ 2,449249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.860.376,12 | R$ 2,463005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.691.065,98 | R$ 2,445528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |