Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA GALILEO ESTRATEGIA OFFSHORE FI FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

53.309.953/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 109,00

13/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,38%

Estruturação da classe

SAFRA GALILEO ESTRATEGIA OFFSHORE FI FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

53.309.953/0001-00

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA GALILEO ESTRATEGIA OFFSHORE FI FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

53.309.953/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 13/06/2025, 13h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/02/2025	R$ 0,00	R$ 108,995117	R$ 0,00	R$ 2.158.059,65	0
12/02/2025	R$ 2.166.844,16	R$ 109,438788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2025	R$ 2.165.801,05	R$ 109,386104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 2.164.803,12	R$ 109,335703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 2.163.862,73	R$ 109,288207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 2.163.014,00	R$ 109,245341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 2.162.230,33	R$ 109,205761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 2.161.484,50	R$ 109,168092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 2.160.651,92	R$ 109,126042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 2.159.774,86	R$ 109,081745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 2.158.927,21	R$ 109,038934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 2.158.347,80	R$ 109,009670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 2.158.201,65	R$ 109,002288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 2.157.114,75	R$ 108,947393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 2.156.434,13	R$ 108,913018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 2.155.886,48	R$ 108,885358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 2.155.208,19	R$ 108,851101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 2.154.327,93	R$ 108,806642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 2.153.531,43	R$ 108,766414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 2.152.702,09	R$ 108,724527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 2.150.251,33	R$ 108,600749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 2.148.710,71	R$ 108,522938	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.