Patrimônio líquido
R$ 93.188.000,13
classe
R$ 93.188.000,13
R$ 217,97
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
11,76%
Fundo/Casca
CASSOLA 2 FIF
53.025.641/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
CASSOLA 2 CI MULTI
53.025.641/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 93.188.000,13 | R$ 217,966213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 93.290.466,97 | R$ 218,205883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 92.636.555,63 | R$ 216,676388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 92.886.107,74 | R$ 217,260089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 93.351.411,11 | R$ 218,348431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 93.101.751,26 | R$ 217,764478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 92.761.826,98 | R$ 216,969397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 93.127.381,93 | R$ 217,824428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 93.707.674,46 | R$ 219,181729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 93.975.152,66 | R$ 219,807359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 94.417.963,98 | R$ 220,843092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 95.131.138,73 | R$ 222,511204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 95.159.697,59 | R$ 222,578003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 94.762.985,65 | R$ 221,650096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 94.168.623,40 | R$ 220,259886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 93.908.931,42 | R$ 219,652467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 92.994.975,89 | R$ 217,514731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 93.679.424,07 | R$ 219,115651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 93.155.494,83 | R$ 217,890183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 92.473.267,94 | R$ 216,294459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 92.478.196,71 | R$ 216,305987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 92.864.286,98 | R$ 217,209050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |