Patrimônio líquido
R$ 6.138.887,47
subclasse
R$ 6.138.887,47
R$ 964,34
04/10/2024
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
INOVA CREDTECH VI FIDC RESP LIMITADA
53.129.205/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
BERTHA CAPITAL
Classe
INOVA CREDTECH VI FIDC - RESP LIMITADA
53.129.205/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
170755
Atualizado: 11/10/2024, 18h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | R$ 6.138.887,47 | R$ 964,341596 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2024 | R$ 5.845.353,05 | R$ 965,409441 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2024 | R$ 4.556.813,14 | R$ 967,843504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2024 | R$ 4.553.118,20 | R$ 967,058718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2024 | R$ 3.299.370,96 | R$ 923,946214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/09/2024 | R$ 3.298.180,36 | R$ 923,612802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2024 | R$ 3.304.836,60 | R$ 925,476796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2024 | R$ 3.346.703,32 | R$ 937,201030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2024 | R$ 3.345.024,15 | R$ 936,730800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2024 | R$ 3.344.818,68 | R$ 936,673261 | R$ 332.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 3.229.857,46 | R$ 941,970549 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2024 | R$ 3.036.403,39 | R$ 944,005653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 3.039.469,20 | R$ 944,958801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 3.036.375,56 | R$ 943,997001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 3.033.297,58 | R$ 943,040069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 3.030.276,46 | R$ 942,100815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 3.024.761,48 | R$ 940,386230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 3.021.681,58 | R$ 939,428701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 3.018.338,08 | R$ 938,389220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 2.894.960,55 | R$ 900,031640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 2.892.132,60 | R$ 899,152442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 2.889.625,50 | R$ 898,372995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |