Patrimônio líquido
R$ 53.093.058,45
classe
R$ 53.093.058,45
R$ 669,42
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CORES I FIDC
47.629.727/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CORES I FIDC-SUB
47.629.727/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.093.058,45 | R$ 669,415673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 53.067.052,79 | R$ 669,087784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 53.040.616,13 | R$ 668,754462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 53.014.618,63 | R$ 668,426676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 52.988.631,22 | R$ 668,099018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 52.962.662,80 | R$ 667,771599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 52.911.206,86 | R$ 667,122825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 52.885.280,25 | R$ 666,795933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 52.859.359,97 | R$ 666,469121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 52.835.446,45 | R$ 666,167611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 52.809.540,97 | R$ 665,840986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 52.797.894,85 | R$ 665,694148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 52.771.123,41 | R$ 665,356604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 52.744.366,47 | R$ 665,019243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 52.717.564,43 | R$ 664,681314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 52.690.778,65 | R$ 664,343590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 52.664.007,95 | R$ 664,006055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 52.637.254,16 | R$ 663,668734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 52.610.515,23 | R$ 663,331601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 52.583.790,81 | R$ 662,994650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 52.557.079,03 | R$ 662,657858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 52.530.383,03 | R$ 662,321266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |