Patrimônio líquido
R$ 10.128.099,09
classe
R$ 10.128.099,09
R$ 1,23
19/08/2026
-
10
Dias
4
13,64%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.465.390/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIE II CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.465.390/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.128.099,09 | R$ 1,229055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 10.104.062,99 | R$ 1,226138 | R$ 8.100,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 10.105.936,25 | R$ 1,227192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 10.120.363,52 | R$ 1,229101 | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 10.165.683,10 | R$ 1,229987 | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 9.396.766,77 | R$ 1,231439 | R$ 0,00 | R$ 1.291,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 9.376.835,10 | R$ 1,228659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 9.498.337,31 | R$ 1,244579 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 9.468.204,01 | R$ 1,245877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 9.513.978,27 | R$ 1,251901 | R$ 200.800,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 9.358.768,92 | R$ 1,258029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 9.357.995,87 | R$ 1,257925 | R$ 1.639.180,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 7.716.906,71 | R$ 1,257614 | R$ 0,00 | R$ 794.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 8.481.261,77 | R$ 1,253234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 8.471.551,09 | R$ 1,251799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 8.395.686,21 | R$ 1,240620 | R$ 45.000,00 | R$ 213,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 8.423.791,09 | R$ 1,251449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 8.415.284,34 | R$ 1,250185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 8.358.414,30 | R$ 1,241736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 8.396.741,97 | R$ 1,247430 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 8.392.883,71 | R$ 1,248865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 8.363.550,46 | R$ 1,244500 | R$ 0,00 | R$ 10.100,00 | 4 |