Patrimônio líquido
R$ 9.010.989,94
classe
R$ 9.010.989,94
R$ 1,39
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
14,76%
Fundo/Casca
DRYS SHELTER A FC FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
52.841.585/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
DRYS SHELTER A FC FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
52.841.585/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.010.989,94 | R$ 1,391550 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.001.647,90 | R$ 1,390879 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.986.771,82 | R$ 1,390125 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.901.206,23 | R$ 1,389257 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.886.948,40 | R$ 1,388435 | R$ 200.000,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.694.581,96 | R$ 1,387579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.690.090,52 | R$ 1,386862 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.684.482,48 | R$ 1,386126 | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.648.093,20 | R$ 1,385263 | R$ 8.000,00 | R$ 31.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.666.632,91 | R$ 1,384551 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.663.470,07 | R$ 1,383726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.658.980,98 | R$ 1,383009 | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.709.193,24 | R$ 1,382249 | R$ 12.000,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.715.555,28 | R$ 1,381514 | R$ 5.000,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.707.929,08 | R$ 1,380780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.702.845,24 | R$ 1,379974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.698.627,17 | R$ 1,379305 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.698.996,48 | R$ 1,378730 | R$ 350.000,00 | R$ 107.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.450.103,24 | R$ 1,377769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.444.865,49 | R$ 1,376915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.440.895,41 | R$ 1,376268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.436.715,70 | R$ 1,375586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |