Patrimônio líquido
R$ 14.609.272,24
classe
R$ 14.609.272,24
R$ 13,46
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
5
14,44%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV VÉRTICE R KINEA OMEGA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA FIE TIPO II
49.206.510/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV VÉRTICE R KINEA OMEGA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA FIE TIPO II
49.206.510/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.609.272,24 | R$ 13,457979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 14.575.679,23 | R$ 13,427034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 14.649.795,82 | R$ 13,495309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 14.628.749,69 | R$ 13,475922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 14.648.217,14 | R$ 13,493855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 14.618.718,90 | R$ 13,466681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 14.594.731,34 | R$ 13,444584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 14.597.908,96 | R$ 13,447511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 14.629.497,03 | R$ 13,476610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 14.584.415,31 | R$ 13,435081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 14.600.808,64 | R$ 13,450183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 14.593.869,45 | R$ 13,443790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 14.493.526,88 | R$ 13,351355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 14.411.833,33 | R$ 13,276100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 14.415.761,11 | R$ 13,279718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 14.348.653,89 | R$ 13,217899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 14.375.330,21 | R$ 13,242473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 14.353.428,39 | R$ 13,222297 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 14.498.541,09 | R$ 13,217842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 14.480.308,91 | R$ 13,201220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 14.482.330,50 | R$ 13,203063 | R$ 0,00 | R$ 8.181.113,44 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 22.642.378,78 | R$ 13,190791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |