Patrimônio líquido
R$ 14.783.391,84
classe
R$ 14.783.391,84
R$ 13,62
11/09/2026
R$ 0,00
1
Dias
5
13,56%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV VÉRTICE R KINEA OMEGA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA FIE TIPO II
49.206.510/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV VÉRTICE R KINEA OMEGA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA FIE TIPO II
49.206.510/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/09/2026, 18h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 14.783.391,84 | R$ 13,618377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 14.789.088,05 | R$ 13,623625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 14.812.637,68 | R$ 13,645318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 14.839.698,22 | R$ 13,670246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 14.786.098,02 | R$ 13,620870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 14.751.201,51 | R$ 13,588724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 14.693.312,59 | R$ 13,535397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 14.604.316,35 | R$ 13,453414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2026 | R$ 14.626.291,03 | R$ 13,473657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/08/2026 | R$ 14.635.179,96 | R$ 13,481845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/08/2026 | R$ 14.662.896,23 | R$ 13,507377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/08/2026 | R$ 14.638.483,82 | R$ 13,484889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/08/2026 | R$ 14.645.673,48 | R$ 13,491512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/08/2026 | R$ 14.602.735,20 | R$ 13,451957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/08/2026 | R$ 14.609.294,14 | R$ 13,457999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 14.577.772,43 | R$ 13,428962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 14.609.272,24 | R$ 13,457979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 14.575.679,23 | R$ 13,427034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 14.649.795,82 | R$ 13,495309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 14.628.749,69 | R$ 13,475922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 14.648.217,14 | R$ 13,493855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 14.618.718,90 | R$ 13,466681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |