Patrimônio líquido
R$ 352.961.195,34
classe
R$ 352.961.195,34
R$ 1.081,96
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CP II FIDC RESP LIMITADA
53.245.260/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CP II FIDC RESP LIMITADA
53.245.260/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 352.961.195,34 | R$ 1.081,956845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 352.887.779,09 | R$ 1.081,731797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 352.814.403,88 | R$ 1.081,506875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 352.740.982,30 | R$ 1.081,281810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 352.667.591,21 | R$ 1.081,056840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 352.665.005,09 | R$ 1.081,048912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 352.685.707,49 | R$ 1.081,112373 | R$ 0,00 | R$ 7.713.942,96 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 360.322.909,60 | R$ 1.104,523227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 360.210.997,63 | R$ 1.104,180175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 360.134.240,76 | R$ 1.103,944887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 360.057.456,60 | R$ 1.103,709515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 359.980.671,32 | R$ 1.103,474140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 359.903.889,35 | R$ 1.103,238775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 359.613.451,70 | R$ 1.102,348476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 359.694.633,27 | R$ 1.102,597327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 359.593.293,46 | R$ 1.102,286683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 359.489.995,11 | R$ 1.101,970035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 358.860.085,68 | R$ 1.100,039130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 358.757.610,32 | R$ 1.099,725005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 358.655.195,27 | R$ 1.099,411065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 358.552.787,25 | R$ 1.099,097146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 358.450.410,10 | R$ 1.098,783322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |