Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
20/05/2024
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
AQUALINA II FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
53.345.480/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
AQUALINA II FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
53.345.480/0001-99
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,004156 | R$ 0,00 | R$ 7.794.996,46 | 0 |
| 17/05/2024 | R$ 7.788.553,73 | R$ 1,003326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 7.815.169,71 | R$ 1,006754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 7.799.479,99 | R$ 1,004733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 7.793.288,12 | R$ 1,003936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 7.763.177,15 | R$ 1,000057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 7.770.068,96 | R$ 1,000944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 7.807.858,98 | R$ 1,005813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 7.855.442,82 | R$ 1,011942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 7.815.630,34 | R$ 1,006814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 7.771.421,52 | R$ 1,001119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 7.791.675,69 | R$ 1,003728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 7.674.394,14 | R$ 0,988620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 7.618.396,78 | R$ 0,981406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 7.716.822,78 | R$ 0,994085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 7.701.373,09 | R$ 0,992095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 7.600.203,68 | R$ 0,979062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 7.582.560,90 | R$ 0,976790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 7.651.026,98 | R$ 0,985610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 7.677.448,86 | R$ 0,989014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 7.644.853,57 | R$ 0,984815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 7.554.953,37 | R$ 0,973234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |