Patrimônio líquido
R$ 34.643.212,38
classe
R$ 34.643.212,38
R$ 1.082,60
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MOEMA FII RESP LIMITADA
51.326.818/0001-30
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
MOEMA FII RESP LIMITADA
51.326.818/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.643.212,38 | R$ 1.082,600387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 34.643.751,81 | R$ 1.082,617244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 34.644.288,51 | R$ 1.082,634016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 34.644.812,64 | R$ 1.082,650395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 34.246.274,76 | R$ 1.070,196086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 34.246.972,33 | R$ 1.070,217885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 34.247.670,28 | R$ 1.070,239696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 34.167.948,40 | R$ 1.067,748388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 34.168.646,72 | R$ 1.067,770210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 34.169.348,16 | R$ 1.067,792130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 34.170.041,70 | R$ 1.067,813803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 34.170.734,63 | R$ 1.067,835457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 34.171.374,82 | R$ 1.067,855463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 34.172.015,12 | R$ 1.067,875473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 34.172.655,68 | R$ 1.067,895490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 34.173.304,74 | R$ 1.067,915773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 34.173.956,32 | R$ 1.067,936135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 34.174.606,83 | R$ 1.067,956463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 34.175.259,05 | R$ 1.067,976845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 34.245.734,75 | R$ 1.070,179211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 34.618.888,80 | R$ 1.081,840275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 34.619.386,50 | R$ 1.081,855828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |