Patrimônio líquido
R$ 7.035.417,65
classe
R$ 7.035.417,65
R$ 1,13
17/03/2025
R$ 1,00
10
Dias úteis
1
10,68%
Fundo/Casca
KINEA NEPAL E FIF– CIC MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
53.096.104/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA NEPAL E FIF– CIC MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
53.096.104/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/07/2025, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | R$ 7.035.417,65 | R$ 1,130109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 7.034.086,95 | R$ 1,129896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 7.033.465,52 | R$ 1,129796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 7.029.396,80 | R$ 1,129142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 7.024.867,25 | R$ 1,128415 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 7.019.773,64 | R$ 1,128400 | R$ 0,00 | R$ 2.440,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 7.015.510,10 | R$ 1,127322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 7.013.019,15 | R$ 1,126922 | R$ 0,00 | R$ 2.050,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 7.013.424,96 | R$ 1,126658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 7.018.944,74 | R$ 1,127545 | R$ 3.700,00 | R$ 218.820,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 7.231.606,97 | R$ 1,127162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 7.221.726,51 | R$ 1,125622 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 7.169.933,20 | R$ 1,125340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 7.168.994,49 | R$ 1,125193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 7.163.141,71 | R$ 1,124274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 7.157.420,90 | R$ 1,123376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 7.157.834,03 | R$ 1,123441 | R$ 0,00 | R$ 26.790,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 7.181.992,15 | R$ 1,123030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 7.182.284,11 | R$ 1,123075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 7.171.121,09 | R$ 1,121330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 7.169.777,22 | R$ 1,121120 | R$ 0,00 | R$ 54.210,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 7.225.358,88 | R$ 1,121332 | R$ 0,00 | R$ 76.270,00 | 1 |