Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAN CIPRIANO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

52.816.078/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

15/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAN CIPRIANO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

52.816.078/0001-82

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

REAG WM GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SAN CIPRIANO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

52.816.078/0001-82

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/05/2024	R$ 0,00	R$ 1,024946	R$ 0,00	R$ 44.575.227,69	0
14/05/2024	R$ 44.579.490,86	R$ 1,025044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2024	R$ 44.563.851,25	R$ 1,024685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 44.549.658,98	R$ 1,024358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 44.513.455,66	R$ 1,023526	R$ 0,00	R$ 54.782.439,00	1
08/05/2024	R$ 99.260.027,98	R$ 1,023156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2024	R$ 99.226.000,79	R$ 1,022805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 99.195.757,97	R$ 1,022494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 99.171.248,70	R$ 1,022241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 99.099.006,77	R$ 1,021496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 99.020.597,37	R$ 1,020688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2024	R$ 99.105.216,29	R$ 1,021560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 99.067.465,85	R$ 1,021171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 98.988.429,62	R$ 1,020356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 98.959.062,34	R$ 1,020054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 98.956.507,04	R$ 1,020027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 98.943.039,64	R$ 1,019889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 98.910.379,50	R$ 1,019552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 98.838.738,40	R$ 1,018814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 98.761.317,48	R$ 1,018015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 98.783.878,47	R$ 1,018248	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 98.883.684,36	R$ 1,019277	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.