Patrimônio líquido
R$ 2.133.970,60
classe
R$ 2.133.970,60
R$ 13,18
02/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
4895
-
Fundo/Casca
JERICO FIP INFRA
52.171.799/0001-82
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MERCURIO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
JERICO FIP INFRA
52.171.799/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.133.970,60 | R$ 13,180292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4895 |
| 01/10/2026 | R$ 2.133.985,27 | R$ 13,180383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4895 |
| 30/09/2026 | R$ 2.134.002,87 | R$ 13,180491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/09/2026 | R$ 2.134.524,39 | R$ 13,183712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/09/2026 | R$ 2.135.029,14 | R$ 13,186830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 25/09/2026 | R$ 2.135.533,73 | R$ 13,189947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/09/2026 | R$ 2.136.012,19 | R$ 13,192902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/09/2026 | R$ 2.136.486,18 | R$ 13,195829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/09/2026 | R$ 2.136.957,95 | R$ 13,198743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/09/2026 | R$ 2.137.430,66 | R$ 13,201663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/09/2026 | R$ 2.137.899,38 | R$ 13,204558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/09/2026 | R$ 2.138.361,84 | R$ 13,207414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 15/09/2026 | R$ 1.479.286,15 | R$ 9,136688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/09/2026 | R$ 314.432.161,62 | R$ 1.942,064108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/09/2026 | R$ 314.247.676,53 | R$ 1.940,924651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/09/2026 | R$ 314.062.921,54 | R$ 1.939,783527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/09/2026 | R$ 306.841.320,54 | R$ 1.895,179909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 08/09/2026 | R$ 306.852.496,81 | R$ 1.895,248938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/09/2026 | R$ 306.863.686,82 | R$ 1.895,318053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/09/2026 | R$ 306.875.093,81 | R$ 1.895,388507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 02/09/2026 | R$ 306.886.264,99 | R$ 1.895,457505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 01/09/2026 | R$ 306.897.422,92 | R$ 1.895,526421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |