Fundos | ANBIMA Data

classe

JERICO FIP INFRA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

52.171.799/0001-82

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 307.000.475,74

Valor da cota

R$ 1.896,16

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JERICO FIP INFRA

52.171.799/0001-82

FIP

XPI CCTVM S/A

MERCURIO GESTORA DE RECURSOS LTDA

JERICO FIP INFRA

52.171.799/0001-82

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 13h05

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 307.000.475,74	R$ 1.896,162918	R$ 0,00	R$ 0,00	26
18/08/2026	R$ 307.011.628,31	R$ 1.896,231801	R$ 0,00	R$ 0,00	26
17/08/2026	R$ 307.022.737,60	R$ 1.896,300416	R$ 0,00	R$ 0,00	26
14/08/2026	R$ 307.033.851,12	R$ 1.896,369058	R$ 0,00	R$ 0,00	26
13/08/2026	R$ 307.044.980,10	R$ 1.896,437795	R$ 0,00	R$ 0,00	26
12/08/2026	R$ 307.056.109,94	R$ 1.896,506538	R$ 0,00	R$ 0,00	26
11/08/2026	R$ 307.067.238,62	R$ 1.896,575273	R$ 0,00	R$ 0,00	26
10/08/2026	R$ 307.078.373,11	R$ 1.896,644045	R$ 0,00	R$ 0,00	26
07/08/2026	R$ 307.089.488,42	R$ 1.896,712697	R$ 0,00	R$ 0,00	26
06/08/2026	R$ 307.092.532,51	R$ 1.896,731499	R$ 0,00	R$ 0,00	26
05/08/2026	R$ 307.103.690,48	R$ 1.896,800415	R$ 0,00	R$ 0,00	26
04/08/2026	R$ 307.114.794,14	R$ 1.896,868996	R$ 0,00	R$ 0,00	26
03/08/2026	R$ 307.125.901,28	R$ 1.896,937598	R$ 0,00	R$ 0,00	26
31/07/2026	R$ 307.137.008,65	R$ 1.897,006202	R$ 0,00	R$ 0,00	26
30/07/2026	R$ 307.152.495,40	R$ 1.897,101855	R$ 0,00	R$ 0,00	26
29/07/2026	R$ 307.163.611,23	R$ 1.897,170511	R$ 0,00	R$ 0,00	26
28/07/2026	R$ 307.174.730,28	R$ 1.897,239187	R$ 0,00	R$ 0,00	26
27/07/2026	R$ 307.185.861,47	R$ 1.897,307937	R$ 0,00	R$ 0,00	26
24/07/2026	R$ 307.196.994,78	R$ 1.897,376701	R$ 0,00	R$ 0,00	26
23/07/2026	R$ 307.208.128,45	R$ 1.897,445468	R$ 0,00	R$ 0,00	26
22/07/2026	R$ 307.219.253,63	R$ 1.897,514181	R$ 0,00	R$ 0,00	26
21/07/2026	R$ 307.230.385,50	R$ 1.897,582936	R$ 0,00	R$ 0,00	26

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.