Fundos | ANBIMA Data

classe

JERICO FIP INFRA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

52.171.799/0001-82

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 2.133.226,95

Valor da cota

R$ 13,18

22/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JERICO FIP INFRA

52.171.799/0001-82

FIP

XPI CCTVM S/A

MERCURIO GESTORA DE RECURSOS LTDA

JERICO FIP INFRA

52.171.799/0001-82

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 23/10/2026, 15h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/10/2026	R$ 2.133.226,95	R$ 13,175699	R$ 0,00	R$ 0,00	26
21/10/2026	R$ 2.133.209,97	R$ 13,175594	R$ 0,00	R$ 0,00	26
20/10/2026	R$ 2.133.191,23	R$ 13,175478	R$ 0,00	R$ 0,00	26
19/10/2026	R$ 2.133.174,99	R$ 13,175378	R$ 0,00	R$ 0,00	26
16/10/2026	R$ 2.133.199,61	R$ 13,175530	R$ 0,00	R$ 0,00	26
15/10/2026	R$ 2.133.278,97	R$ 13,176020	R$ 0,00	R$ 0,00	26
14/10/2026	R$ 2.133.420,11	R$ 13,176892	R$ 0,00	R$ 0,00	26
13/10/2026	R$ 2.133.473,86	R$ 13,177224	R$ 0,00	R$ 0,00	26
09/10/2026	R$ 2.133.489,07	R$ 13,177318	R$ 0,00	R$ 0,00	26
08/10/2026	R$ 2.133.497,50	R$ 13,177370	R$ 0,00	R$ 0,00	26
07/10/2026	R$ 2.133.509,94	R$ 13,177447	R$ 0,00	R$ 0,00	26
06/10/2026	R$ 2.133.513,97	R$ 13,177472	R$ 0,00	R$ 0,00	26
05/10/2026	R$ 2.133.978,29	R$ 13,180340	R$ 0,00	R$ 0,00	26
02/10/2026	R$ 2.133.970,60	R$ 13,180292	R$ 0,00	R$ 0,00	26
01/10/2026	R$ 2.133.985,27	R$ 13,180383	R$ 0,00	R$ 0,00	26
30/09/2026	R$ 2.134.002,87	R$ 13,180491	R$ 0,00	R$ 0,00	26
29/09/2026	R$ 2.134.524,39	R$ 13,183712	R$ 0,00	R$ 0,00	26
28/09/2026	R$ 2.135.029,14	R$ 13,186830	R$ 0,00	R$ 0,00	26
25/09/2026	R$ 2.135.533,73	R$ 13,189947	R$ 0,00	R$ 0,00	26
24/09/2026	R$ 2.136.012,19	R$ 13,192902	R$ 0,00	R$ 0,00	26
23/09/2026	R$ 2.136.486,18	R$ 13,195829	R$ 0,00	R$ 0,00	26
22/09/2026	R$ 2.136.957,95	R$ 13,198743	R$ 0,00	R$ 0,00	26

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.