Fundos | ANBIMA Data

classe

MERCURIO GF I FIP INFRA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

52.171.797/0001-93

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 119.927.766,21

Valor da cota

R$ 962,13

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MERCURIO GF I FIP INFRA

52.171.797/0001-93

FIP

XPI CCTVM S/A

MERCURIO GESTORA DE RECURSOS LTDA

MERCURIO GF I FIP INFRA

52.171.797/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 16h54

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 119.927.766,21	R$ 962,131492	R$ 0,00	R$ 0,00	45
19/08/2026	R$ 119.935.035,67	R$ 962,189812	R$ 0,00	R$ 0,00	45
18/08/2026	R$ 119.942.300,63	R$ 962,248096	R$ 0,00	R$ 0,00	45
17/08/2026	R$ 119.949.540,45	R$ 962,306178	R$ 0,00	R$ 0,00	45
14/08/2026	R$ 119.956.776,53	R$ 962,364230	R$ 0,00	R$ 0,00	45
13/08/2026	R$ 119.964.021,81	R$ 962,422356	R$ 0,00	R$ 0,00	45
12/08/2026	R$ 119.971.267,40	R$ 962,480484	R$ 0,00	R$ 0,00	45
11/08/2026	R$ 119.978.512,92	R$ 962,538612	R$ 0,00	R$ 0,00	45
10/08/2026	R$ 119.985.762,03	R$ 962,596769	R$ 0,00	R$ 0,00	45
07/08/2026	R$ 119.993.000,15	R$ 962,654837	R$ 0,00	R$ 0,00	45
06/08/2026	R$ 120.000.265,15	R$ 962,713121	R$ 0,00	R$ 0,00	45
05/08/2026	R$ 120.007.495,44	R$ 962,771127	R$ 0,00	R$ 0,00	45
04/08/2026	R$ 120.014.726,27	R$ 962,829137	R$ 0,00	R$ 0,00	45
03/08/2026	R$ 120.021.959,33	R$ 962,887165	R$ 0,00	R$ 0,00	45
31/07/2026	R$ 120.029.192,71	R$ 962,945195	R$ 0,00	R$ 0,00	45
30/07/2026	R$ 120.040.793,96	R$ 963,038267	R$ 0,00	R$ 0,00	45
29/07/2026	R$ 120.048.021,28	R$ 963,096249	R$ 0,00	R$ 0,00	45
28/07/2026	R$ 120.055.250,65	R$ 963,154248	R$ 0,00	R$ 0,00	45
27/07/2026	R$ 120.062.487,33	R$ 963,212304	R$ 0,00	R$ 0,00	45
24/07/2026	R$ 120.069.725,43	R$ 963,270373	R$ 0,00	R$ 0,00	45
23/07/2026	R$ 120.076.963,96	R$ 963,328445	R$ 0,00	R$ 0,00	45
22/07/2026	R$ 120.084.197,71	R$ 963,386478	R$ 0,00	R$ 0,00	45

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.