Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 906,49
02/02/2026
R$ 0,00
0
Dias
0
-1,72%
Fundo/Casca
PROSPERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV
53.071.764/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
PROSPERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV
53.071.764/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/02/2026, 18h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 906,488884 | R$ 0,00 | R$ 8.023.116,10 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 8.065.282,67 | R$ 911,253061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2026 | R$ 7.120.374,39 | R$ 804,492939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2026 | R$ 7.167.685,79 | R$ 809,838400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2026 | R$ 7.214.934,19 | R$ 815,176744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2026 | R$ 7.260.100,42 | R$ 820,279834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2026 | R$ 7.403.432,29 | R$ 836,474134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2026 | R$ 7.463.937,51 | R$ 843,310294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2026 | R$ 7.511.587,41 | R$ 848,694001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2026 | R$ 7.555.723,36 | R$ 853,680686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2026 | R$ 7.593.877,61 | R$ 857,991530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2026 | R$ 7.704.739,98 | R$ 870,517275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2026 | R$ 7.731.268,26 | R$ 873,514563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2026 | R$ 7.757.447,16 | R$ 876,472377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2026 | R$ 7.780.645,30 | R$ 879,093410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2026 | R$ 7.802.196,22 | R$ 881,528333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2026 | R$ 7.868.838,77 | R$ 889,057918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2026 | R$ 7.884.057,95 | R$ 890,777451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2026 | R$ 7.897.805,10 | R$ 892,330668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2026 | R$ 7.916.799,53 | R$ 894,476747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2026 | R$ 7.929.128,54 | R$ 895,869736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2026 | R$ 7.975.071,08 | R$ 901,060537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |