Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 31,75
05/06/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
RECARGAPAY MILENIO VD II FIDC FINANCEIROS
53.273.245/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
RECARGAPAY MILENIO VD II FIDC FINANCEIROS-ÚNICA
53.273.245/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/06/2026, 09h37
Razão social
53.273.245/0001-59
Nome do fundo
RECARGAPAY MILENIO VD II FIDC FINANCEIROS
53.273.245/0001-59
Código ANBIMA fundo
F0000740871
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
05/06/2026
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 23/06/2026, 09h37
Razão social
53.273.245/0001-59
Nome da classe
RECARGAPAY MILENIO VD II FIDC FINANCEIROS-ÚNICA
Código ANBIMA classe
C0000740871
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
FINANCEIRO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
26/12/2023
Data de encerramento
05/06/2026
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Multicarteira Financeiro
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
NÃO DISPONÍVEL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 23/06/2026, 09h37
Taxa global
Inicio da vigência: 26/12/2023
Taxa global máxima
Início da vigência: 26/12/2023
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
anual
Informações adicionais da taxa de performance
Percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor que exceder a variação de 100% (cem por cento) do CDI, acrescido de 3,40% (trinta e quatro décimos por cento) ao ano
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 14/08/2026, 13h35
Administrador
62.285.390/0001-40
Gestor
16.804.280/0001-20
Atualizado: 23/06/2026, 09h37
Controlador
62.285.390/0001-40
Custodiante
62.285.390/0001-40
Distribuidor
SINGULARE
62.285.390/0001-40
Atualizado: 01/10/2024, 01h10