Fundos | ANBIMA Data

classe

RECARGAPAY MILENIO VD II FIDC FINANCEIROS-ÚNICA

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

53.273.245/0001-59

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 31,75

05/06/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RECARGAPAY MILENIO VD II FIDC FINANCEIROS

53.273.245/0001-59

FIDC

SINGULARE

MILÊNIO CAPITAL

RECARGAPAY MILENIO VD II FIDC FINANCEIROS-ÚNICA

53.273.245/0001-59

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 13/08/2026, 18h34

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2026	R$ 0,00	R$ 31,751727	R$ 0,00	R$ 1.872.653,03	10
03/06/2026	R$ 1.882.344,64	R$ 31,919162	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/06/2026	R$ 1.825.308,45	R$ 30,951992	R$ 0,00	R$ 0,00	10
01/06/2026	R$ 1.822.795,01	R$ 30,909371	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/05/2026	R$ 1.820.280,29	R$ 30,866729	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/05/2026	R$ 11.783.622,63	R$ 199,816418	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/05/2026	R$ 11.775.927,38	R$ 199,685928	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/05/2026	R$ 11.763.209,50	R$ 199,470270	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/05/2026	R$ 11.750.487,81	R$ 199,254546	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/05/2026	R$ 11.737.766,68	R$ 199,038832	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/05/2026	R$ 11.725.046,24	R$ 198,823130	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/05/2026	R$ 11.712.326,68	R$ 198,607443	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/05/2026	R$ 11.699.608,56	R$ 198,391780	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/05/2026	R$ 11.686.891,14	R$ 198,176129	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/05/2026	R$ 11.674.179,39	R$ 197,960574	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/05/2026	R$ 11.661.463,44	R$ 197,744948	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/05/2026	R$ 11.648.820,27	R$ 197,530557	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/05/2026	R$ 11.636.105,94	R$ 197,314958	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/05/2026	R$ 11.623.403,23	R$ 197,099557	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/05/2026	R$ 11.610.688,33	R$ 196,883948	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/05/2026	R$ 11.597.970,80	R$ 196,668296	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/05/2026	R$ 11.585.230,73	R$ 196,452261	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.