Patrimônio líquido
R$ 40.395.202,66
classe
R$ 40.395.202,66
R$ 15,03
02/10/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
17,06%
Fundo/Casca
SANTANDER PB CALIFA III MULT CRED PRIV FIF
52.857.056/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CALIFA III MULT CRED PRIV FIF
52.857.056/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 40.395.202,66 | R$ 15,025881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 40.371.274,03 | R$ 15,016980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 40.347.265,23 | R$ 15,008050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 40.323.644,37 | R$ 14,999264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 40.299.660,13 | R$ 14,990342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 40.270.911,63 | R$ 14,979648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 40.246.649,80 | R$ 14,970624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 40.222.417,81 | R$ 14,961610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 40.198.236,00 | R$ 14,952615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 40.174.208,13 | R$ 14,943678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 40.150.326,08 | R$ 14,934794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 40.126.106,12 | R$ 14,925785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 40.226.089,26 | R$ 14,962976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 40.223.334,34 | R$ 14,961951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 40.053.122,73 | R$ 14,898637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 40.029.539,22 | R$ 14,889865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 40.004.230,81 | R$ 14,880451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 39.981.213,24 | R$ 14,871889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 39.957.826,75 | R$ 14,863190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 39.933.630,61 | R$ 14,854189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 39.909.767,88 | R$ 14,845313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 39.885.656,57 | R$ 14,836344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |