Patrimônio líquido
R$ 703.733.260,85
classe
R$ 703.733.260,85
R$ 1,30
20/08/2026
-
1
Dias
2
10,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ORO INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.316.565/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ORO INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.316.565/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 703.733.260,85 | R$ 1,296652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 702.868.940,58 | R$ 1,295059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 701.167.028,86 | R$ 1,291924 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 699.245.385,91 | R$ 1,291699 | R$ 9.140.150,16 | R$ 16.000.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 704.113.099,29 | R$ 1,288055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 705.223.284,56 | R$ 1,290086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 705.807.522,91 | R$ 1,291154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 705.385.462,29 | R$ 1,290382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 705.449.350,43 | R$ 1,290499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 706.459.476,09 | R$ 1,292347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 703.538.922,66 | R$ 1,287004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 704.431.709,98 | R$ 1,288637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 703.399.702,47 | R$ 1,286750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 703.787.553,21 | R$ 1,287459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 701.430.423,69 | R$ 1,283147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 699.667.002,26 | R$ 1,279921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 697.892.892,89 | R$ 1,276676 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 700.879.715,23 | R$ 1,279756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 700.964.109,05 | R$ 1,279910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 700.153.237,29 | R$ 1,278429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 697.451.718,41 | R$ 1,273497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 697.340.434,28 | R$ 1,273293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |