Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB CHEMICAL BRASIL II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

52.886.772/0001-76

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,28

18/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,28%

Estruturação da classe

SANTANDER PB CHEMICAL BRASIL II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

52.886.772/0001-76

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PB CHEMICAL BRASIL II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

52.886.772/0001-76

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 07/10/2025, 15h33

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2025	R$ 0,00	R$ 10,278106	R$ 0,00	R$ 1.813.727,81	0
17/02/2025	R$ 1.824.807,37	R$ 10,340892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2025	R$ 1.824.010,91	R$ 10,336379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2025	R$ 1.824.265,57	R$ 10,337822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2025	R$ 1.822.549,01	R$ 10,328094	R$ 0,00	R$ 1.104.067,16	1
11/02/2025	R$ 2.925.500,89	R$ 10,324158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2025	R$ 2.924.445,86	R$ 10,320435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2025	R$ 2.926.617,33	R$ 10,328098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2025	R$ 2.925.709,39	R$ 10,324894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2025	R$ 2.924.805,73	R$ 10,321705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2025	R$ 2.923.914,52	R$ 10,318560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2025	R$ 2.922.941,94	R$ 10,315128	R$ 0,00	R$ 84.900.076,16	1
31/01/2025	R$ 87.853.658,08	R$ 10,318727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2025	R$ 88.459.964,66	R$ 10,389939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 86.318.652,89	R$ 10,138435	R$ 0,00	R$ 13.761.285,14	1
28/01/2025	R$ 100.070.616,72	R$ 10,137490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 100.558.989,70	R$ 10,186964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 98.678.296,29	R$ 9,996444	R$ 0,00	R$ 11.400.000,00	1
23/01/2025	R$ 109.794.347,33	R$ 9,970658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 109.935.934,33	R$ 9,983515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 110.052.340,05	R$ 9,994087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 109.899.944,53	R$ 9,980247	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.