Patrimônio líquido
R$ 26.094.282,49
classe
R$ 26.094.282,49
R$ 156,97
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
70
20,40%
Fundo/Casca
MANAGER SCORE CI MULT CRÉD PRIV
51.495.183/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SCORE CI MULT CRÉD PRIV
51.495.183/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.094.282,49 | R$ 156,973921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 19/08/2026 | R$ 26.072.827,72 | R$ 156,844856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 18/08/2026 | R$ 26.040.096,82 | R$ 156,647959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 17/08/2026 | R$ 26.023.087,00 | R$ 156,545634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 14/08/2026 | R$ 25.976.210,03 | R$ 156,263639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 13/08/2026 | R$ 25.976.201,19 | R$ 156,263586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 12/08/2026 | R$ 25.957.873,73 | R$ 156,153334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 11/08/2026 | R$ 25.939.444,68 | R$ 156,042472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 10/08/2026 | R$ 25.928.985,15 | R$ 155,979551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 07/08/2026 | R$ 25.915.146,26 | R$ 155,896301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 06/08/2026 | R$ 25.915.124,17 | R$ 155,896168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 05/08/2026 | R$ 25.915.091,19 | R$ 155,895970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 04/08/2026 | R$ 25.904.626,99 | R$ 155,833021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 03/08/2026 | R$ 25.878.021,73 | R$ 155,672973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 31/07/2026 | R$ 25.853.401,53 | R$ 155,524867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 30/07/2026 | R$ 25.760.977,18 | R$ 154,968875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 29/07/2026 | R$ 25.761.962,63 | R$ 154,974803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 28/07/2026 | R$ 25.741.523,92 | R$ 154,851851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 27/07/2026 | R$ 25.721.251,24 | R$ 154,729897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 24/07/2026 | R$ 25.862.978,33 | R$ 155,582477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 23/07/2026 | R$ 25.855.154,49 | R$ 155,535412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 22/07/2026 | R$ 26.064.869,29 | R$ 156,796981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |