Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER SCORE CI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

51.495.183/0001-02

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 26.862.273,82

Valor da cota

R$ 161,59

02/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,58%

Estruturação da classe

MANAGER SCORE CI MULT CRÉD PRIV

51.495.183/0001-02

FIF

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

MANAGER SCORE CI MULT CRÉD PRIV

51.495.183/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/10/2026, 20h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2026	R$ 26.862.273,82	R$ 161,593883	R$ 0,00	R$ 0,00	70
01/10/2026	R$ 26.855.007,05	R$ 161,550169	R$ 0,00	R$ 0,00	70
30/09/2026	R$ 26.823.577,59	R$ 161,361101	R$ 0,00	R$ 0,00	70
29/09/2026	R$ 26.797.583,89	R$ 161,204732	R$ 0,00	R$ 0,00	70
28/09/2026	R$ 26.770.671,27	R$ 161,042835	R$ 0,00	R$ 0,00	70
25/09/2026	R$ 26.745.165,99	R$ 160,889404	R$ 0,00	R$ 0,00	70
24/09/2026	R$ 26.719.139,50	R$ 160,732838	R$ 0,00	R$ 0,00	70
23/09/2026	R$ 26.676.481,33	R$ 160,476222	R$ 0,00	R$ 0,00	70
22/09/2026	R$ 26.670.177,58	R$ 160,438301	R$ 0,00	R$ 0,00	70
21/09/2026	R$ 26.644.699,52	R$ 160,285034	R$ 0,00	R$ 0,00	70
18/09/2026	R$ 26.615.654,29	R$ 160,110308	R$ 0,00	R$ 0,00	70
17/09/2026	R$ 26.586.911,70	R$ 159,937403	R$ 0,00	R$ 0,00	70
16/09/2026	R$ 26.561.887,68	R$ 159,786867	R$ 0,00	R$ 0,00	70
15/09/2026	R$ 26.535.681,70	R$ 159,629221	R$ 0,00	R$ 0,00	70
14/09/2026	R$ 26.509.655,11	R$ 159,472655	R$ 0,00	R$ 0,00	70
11/09/2026	R$ 26.450.988,94	R$ 159,119740	R$ 0,00	R$ 0,00	70
10/09/2026	R$ 26.443.707,02	R$ 159,075934	R$ 0,00	R$ 0,00	70
09/09/2026	R$ 26.404.219,40	R$ 158,838391	R$ 0,00	R$ 0,00	70
08/09/2026	R$ 26.396.937,23	R$ 158,794584	R$ 0,00	R$ 0,00	70
04/09/2026	R$ 26.373.445,35	R$ 158,653265	R$ 0,00	R$ 0,00	70
03/09/2026	R$ 26.347.919,58	R$ 158,499711	R$ 0,00	R$ 0,00	70
02/09/2026	R$ 26.322.743,18	R$ 158,348259	R$ 0,00	R$ 0,00	70

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.