Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER SCORE CI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

51.495.183/0001-02

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 25.855.154,49

Valor da cota

R$ 155,54

23/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

20,01%

Estruturação da classe

MANAGER SCORE CI MULT CRÉD PRIV

51.495.183/0001-02

FIF

GUIDE INVESTIMENTOS

MANAGER SCORE CI MULT CRÉD PRIV

51.495.183/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 24/07/2026, 22h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2026	R$ 25.855.154,49	R$ 155,535412	R$ 0,00	R$ 0,00	70
22/07/2026	R$ 26.064.869,29	R$ 156,796981	R$ 0,00	R$ 0,00	70
21/07/2026	R$ 26.049.655,55	R$ 156,705461	R$ 0,00	R$ 0,00	70
20/07/2026	R$ 25.882.620,08	R$ 155,700635	R$ 0,00	R$ 0,00	70
17/07/2026	R$ 25.857.748,59	R$ 155,551017	R$ 0,00	R$ 0,00	70
16/07/2026	R$ 25.835.612,38	R$ 155,417853	R$ 0,00	R$ 0,00	70
15/07/2026	R$ 25.793.917,74	R$ 155,167033	R$ 0,00	R$ 0,00	70
14/07/2026	R$ 25.793.860,31	R$ 155,166688	R$ 0,00	R$ 0,00	70
13/07/2026	R$ 25.771.344,73	R$ 155,031242	R$ 0,00	R$ 0,00	70
10/07/2026	R$ 25.749.727,87	R$ 154,901203	R$ 0,00	R$ 0,00	70
09/07/2026	R$ 25.735.373,64	R$ 154,814853	R$ 0,00	R$ 0,00	70
08/07/2026	R$ 25.699.077,07	R$ 154,596506	R$ 0,00	R$ 0,00	70
07/07/2026	R$ 25.699.019,44	R$ 154,596159	R$ 0,00	R$ 0,00	70
06/07/2026	R$ 25.680.674,85	R$ 154,485804	R$ 0,00	R$ 0,00	70
03/07/2026	R$ 25.625.887,20	R$ 154,156221	R$ 0,00	R$ 0,00	70
02/07/2026	R$ 25.625.845,45	R$ 154,155970	R$ 0,00	R$ 0,00	70
01/07/2026	R$ 25.605.539,86	R$ 154,033819	R$ 0,00	R$ 0,00	70
30/06/2026	R$ 25.576.637,55	R$ 153,859953	R$ 0,00	R$ 0,00	70
29/06/2026	R$ 25.553.005,78	R$ 153,717793	R$ 0,00	R$ 0,00	70
26/06/2026	R$ 25.506.228,24	R$ 153,436396	R$ 0,00	R$ 0,00	70
25/06/2026	R$ 25.506.242,01	R$ 153,436478	R$ 0,00	R$ 0,00	70
24/06/2026	R$ 25.483.832,60	R$ 153,301671	R$ 0,00	R$ 0,00	70

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.