Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 117,74
18/06/2025
-
61
Dias
0
19,40%
Fundo/Casca
EKHO ALPHA OPTIMAL VOL FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.263.404/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
EKHO ALPHA OPTIMAL VOL FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.263.404/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/06/2025, 13h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 117,744277 | R$ 18.393,77 | R$ 28.914.707,44 | 0 |
| 17/06/2025 | R$ 57.924.613,99 | R$ 117,832603 | R$ 52.220,79 | R$ 0,00 | 137 |
| 16/06/2025 | R$ 58.062.746,22 | R$ 118,220176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 13/06/2025 | R$ 58.050.728,59 | R$ 118,195707 | R$ 0,00 | R$ 1.552.799,00 | 137 |
| 12/06/2025 | R$ 59.753.980,96 | R$ 118,494061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 11/06/2025 | R$ 59.457.706,06 | R$ 117,906538 | R$ 25.808,76 | R$ 0,00 | 137 |
| 10/06/2025 | R$ 59.256.509,16 | R$ 117,558587 | R$ 124.694,99 | R$ 429.772,50 | 137 |
| 09/06/2025 | R$ 59.600.709,22 | R$ 117,635804 | R$ 0,00 | R$ 6.407.521,67 | 138 |
| 06/06/2025 | R$ 65.972.230,67 | R$ 117,571647 | R$ 17.996,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 05/06/2025 | R$ 66.259.606,79 | R$ 118,116011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 04/06/2025 | R$ 66.139.573,54 | R$ 117,902037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 03/06/2025 | R$ 65.948.060,69 | R$ 117,560641 | R$ 89.969,28 | R$ 0,00 | 139 |
| 02/06/2025 | R$ 65.716.862,05 | R$ 117,308538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 30/05/2025 | R$ 65.571.357,72 | R$ 117,048804 | R$ 66.442,89 | R$ 656.269,20 | 139 |
| 29/05/2025 | R$ 66.284.404,57 | R$ 117,266799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 28/05/2025 | R$ 66.259.797,91 | R$ 117,223267 | R$ 93.146,87 | R$ 0,00 | 139 |
| 27/05/2025 | R$ 66.266.323,89 | R$ 117,399851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 26/05/2025 | R$ 66.205.458,20 | R$ 117,292019 | R$ 6.230,11 | R$ 0,00 | 139 |
| 23/05/2025 | R$ 66.211.593,18 | R$ 117,313927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 22/05/2025 | R$ 66.083.384,49 | R$ 117,086767 | R$ 28.674,23 | R$ 0,00 | 139 |
| 21/05/2025 | R$ 66.018.163,86 | R$ 117,021986 | R$ 30.773,97 | R$ 0,00 | 139 |
| 20/05/2025 | R$ 66.059.171,94 | R$ 117,149284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |