Patrimônio líquido
R$ 34.215.694,83
classe
R$ 34.215.694,83
R$ 50,50
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
20,61%
Fundo/Casca
AUKA 2 FIF MULT RESPLIMITADA
52.986.136/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AUKA 2 FIF MULT RESPLIMITADA
52.986.136/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.215.694,83 | R$ 50,500182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 34.319.124,95 | R$ 50,652838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 34.190.563,39 | R$ 50,463089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 34.341.219,87 | R$ 50,685449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 34.429.061,88 | R$ 50,815098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 34.403.365,41 | R$ 50,777171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 34.256.820,04 | R$ 50,560880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 34.265.777,35 | R$ 50,574100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 34.391.616,14 | R$ 50,759830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 34.465.253,88 | R$ 50,868515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 34.425.478,99 | R$ 50,809810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 34.588.640,46 | R$ 51,050626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 34.593.153,40 | R$ 51,057286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 34.298.288,25 | R$ 50,622084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 34.032.419,62 | R$ 50,229679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.879.504,04 | R$ 50,003986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.492.225,57 | R$ 49,432387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.810.067,43 | R$ 49,901502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 33.741.338,07 | R$ 49,800061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.636.068,07 | R$ 49,644690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.725.955,15 | R$ 49,777357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 33.942.528,55 | R$ 50,097006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |