Patrimônio líquido
R$ 370.411.348,76
classe
R$ 370.411.348,76
R$ 2,48
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
24,39%
Fundo/Casca
NORBO FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
52.986.042/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NORBO FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
52.986.042/0001-47
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 370.411.348,76 | R$ 2,484765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 367.111.031,21 | R$ 2,462626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 371.505.634,23 | R$ 2,492105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 383.235.252,44 | R$ 2,570789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 379.971.296,57 | R$ 2,548894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 375.675.763,94 | R$ 2,520079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 371.119.644,38 | R$ 2,489516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 363.964.428,59 | R$ 2,441518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 359.683.480,97 | R$ 2,412801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 362.534.130,49 | R$ 2,431923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 359.924.563,35 | R$ 2,414418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 362.715.179,46 | R$ 2,433138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 363.946.643,82 | R$ 2,441399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 349.395.426,32 | R$ 2,343787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 342.966.387,53 | R$ 2,300661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 343.183.074,65 | R$ 2,302114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 326.658.150,64 | R$ 2,191263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 340.268.090,56 | R$ 2,282560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 349.650.066,61 | R$ 2,345495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 352.976.549,65 | R$ 2,367810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 363.267.680,85 | R$ 2,436844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 361.964.394,26 | R$ 2,428102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |