Patrimônio líquido
R$ 23.903.699,79
classe
R$ 23.903.699,79
R$ 3,78
20/08/2026
-
5
Dias
1
-0,54%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO APOEMA 2
53.220.129/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO APOEMA 2
53.220.129/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.903.699,79 | R$ 3,778223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.838.104,08 | R$ 3,767855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.903.525,44 | R$ 3,778196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.868.978,73 | R$ 3,772735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.932.222,07 | R$ 3,782732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.836.524,15 | R$ 3,767606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.763.165,89 | R$ 3,756011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.787.477,41 | R$ 3,759853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.624.273,30 | R$ 3,734057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.534.846,03 | R$ 3,719922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.590.458,44 | R$ 3,728712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.650.016,66 | R$ 3,738126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.708.653,10 | R$ 3,747394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.515.981,16 | R$ 3,716941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.515.550,03 | R$ 3,716872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.392.948,44 | R$ 3,697494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.512.860,21 | R$ 3,716447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.531.375,29 | R$ 3,719374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.499.906,80 | R$ 3,714400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.402.286,05 | R$ 3,698970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.443.078,06 | R$ 3,705417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.354.581,28 | R$ 3,691430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |