Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
24/11/2025
R$ 10.000,00
31
Dias
0
8,87%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
53.290.981/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
53.290.981/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/11/2025, 22h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,139883 | R$ 0,00 | R$ 4.409.057,08 | 0 |
| 21/11/2025 | R$ 4.423.006,44 | R$ 1,143489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 19/11/2025 | R$ 4.419.283,61 | R$ 1,142527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 18/11/2025 | R$ 4.413.522,30 | R$ 1,141037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/11/2025 | R$ 4.413.536,67 | R$ 1,141041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 14/11/2025 | R$ 4.422.854,17 | R$ 1,143450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 13/11/2025 | R$ 4.419.917,40 | R$ 1,142690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 12/11/2025 | R$ 4.425.628,36 | R$ 1,144167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 11/11/2025 | R$ 4.416.793,68 | R$ 1,141883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/11/2025 | R$ 4.398.987,54 | R$ 1,137279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/11/2025 | R$ 4.390.344,42 | R$ 1,135045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/11/2025 | R$ 4.383.717,75 | R$ 1,133332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/11/2025 | R$ 4.375.632,46 | R$ 1,131241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 04/11/2025 | R$ 4.371.261,57 | R$ 1,130111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 03/11/2025 | R$ 4.375.751,17 | R$ 1,131272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/10/2025 | R$ 4.376.607,32 | R$ 1,131493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/10/2025 | R$ 4.367.833,05 | R$ 1,129225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/10/2025 | R$ 4.372.427,54 | R$ 1,130413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/10/2025 | R$ 4.375.015,94 | R$ 1,131082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 27/10/2025 | R$ 4.385.042,94 | R$ 1,133674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 24/10/2025 | R$ 4.387.999,23 | R$ 1,134439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 23/10/2025 | R$ 4.383.035,33 | R$ 1,133155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |