Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO J&F EDUCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

53.279.734/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,86

22/03/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO J&F EDUCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

53.279.734/0001-18

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

REAG WM GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO J&F EDUCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

53.279.734/0001-18

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2024	R$ 0,00	R$ 0,857678	R$ 0,00	R$ 17.153.556,00	0
21/03/2024	R$ 17.144.188,43	R$ 0,857209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2024	R$ 17.266.380,64	R$ 0,863319	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2024	R$ 17.572.825,14	R$ 0,878641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2024	R$ 17.264.210,22	R$ 0,863211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 17.228.030,19	R$ 0,861402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 17.092.088,84	R$ 0,854604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 17.475.371,65	R$ 0,873769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 17.358.470,28	R$ 0,867924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 17.287.380,84	R$ 0,864369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2024	R$ 17.242.834,97	R$ 0,862142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2024	R$ 17.369.648,98	R$ 0,868482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2024	R$ 17.779.804,32	R$ 0,888990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2024	R$ 17.397.536,54	R$ 0,869877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2024	R$ 17.934.841,13	R$ 0,896742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2024	R$ 18.945.662,28	R$ 0,947283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 19.302.618,38	R$ 0,965131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2024	R$ 20.077.772,36	R$ 1,003889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2024	R$ 19.440.551,00	R$ 0,972028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2024	R$ 20.394.668,37	R$ 1,019733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2024	R$ 20.007.182,72	R$ 1,000359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2024	R$ 19.236.818,28	R$ 0,961841	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.