Patrimônio líquido
R$ 168.762.958,10
classe
R$ 168.762.958,10
R$ 788,52
20/08/2026
-
0
Dias
16
-37,33%
Fundo/Casca
SSG FI MULT
51.247.291/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
SSG FI MULT
51.247.291/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 168.762.958,10 | R$ 788,519769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 168.826.189,20 | R$ 788,815207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 168.331.732,89 | R$ 786,504933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 168.702.096,40 | R$ 788,235402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 168.317.881,30 | R$ 786,440214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 167.878.731,56 | R$ 784,388352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 167.587.147,24 | R$ 783,025968 | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 164.619.553,84 | R$ 781,281376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 163.436.195,51 | R$ 775,665180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 163.363.598,51 | R$ 775,320636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 163.193.717,09 | R$ 774,514381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 164.084.758,53 | R$ 778,743248 | R$ 6.849.999,99 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 155.381.343,90 | R$ 769,563763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 155.598.012,93 | R$ 770,636868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 155.074.010,95 | R$ 768,041622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 154.713.324,37 | R$ 766,255234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 154.610.653,49 | R$ 765,746732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 154.469.586,64 | R$ 765,048064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 154.421.613,96 | R$ 764,810467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 153.628.613,37 | R$ 760,882940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 153.618.567,77 | R$ 760,833187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 155.610.631,44 | R$ 770,699365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |