Patrimônio líquido
R$ 57.785.677,21
classe
R$ 57.785.677,21
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
1
12,86%
Fundo/Casca
CLAS ÚNIC COTAS DO AKAD FI MULT RESP LIM
53.390.835/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLAS ÚNIC COTAS DO AKAD FI MULT RESP LIM
53.390.835/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.785.677,21 | R$ 1,270746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 57.734.702,19 | R$ 1,269625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.606.033,58 | R$ 1,266796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.760.630,99 | R$ 1,270196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 57.650.573,22 | R$ 1,267775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 57.718.313,72 | R$ 1,269265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.724.431,56 | R$ 1,269400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 57.660.636,00 | R$ 1,267997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 57.715.434,88 | R$ 1,269202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.798.730,55 | R$ 1,271033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.744.748,70 | R$ 1,269846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 57.799.828,58 | R$ 1,271058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 57.762.465,14 | R$ 1,270236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.606.637,30 | R$ 1,266809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.416.712,53 | R$ 1,262633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.318.982,60 | R$ 1,260483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.012.788,19 | R$ 1,253750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.216.623,76 | R$ 1,258233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.279.418,61 | R$ 1,259613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.346.261,41 | R$ 1,261083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.347.679,29 | R$ 1,261115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.341.506,52 | R$ 1,260979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |