Patrimônio líquido
R$ 169.459.288,60
classe
R$ 169.459.288,60
R$ 1,34
20/08/2026
-
2
Dias
2
5,14%
Fundo/Casca
OCEANA EQUITY HEDGE I MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
53.269.794/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA EQUITY HEDGE I MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
53.269.794/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 169.459.288,60 | R$ 1,337877 | R$ 0,00 | R$ 5.727.417,31 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 176.065.485,80 | R$ 1,344589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 175.670.434,00 | R$ 1,341572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 176.555.728,80 | R$ 1,348333 | R$ 0,00 | R$ 2.186.880,72 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 179.521.305,77 | R$ 1,354207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 178.601.593,24 | R$ 1,347269 | R$ 55.579,17 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 178.048.566,73 | R$ 1,343515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 178.056.838,53 | R$ 1,343578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 177.502.840,37 | R$ 1,339397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 178.355.976,64 | R$ 1,345835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 177.985.873,79 | R$ 1,343042 | R$ 0,00 | R$ 1.808.473,30 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 180.754.065,70 | R$ 1,350211 | R$ 0,00 | R$ 211.450,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 181.704.590,74 | R$ 1,355725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 180.677.158,52 | R$ 1,348060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 179.819.297,10 | R$ 1,341659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 180.580.048,26 | R$ 1,347335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 179.844.653,35 | R$ 1,341848 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 180.232.018,39 | R$ 1,343245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 179.513.039,70 | R$ 1,337886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 178.711.957,36 | R$ 1,331916 | R$ 23.097,53 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 178.178.613,68 | R$ 1,328112 | R$ 177.313,62 | R$ 1.005.761,84 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 179.744.581,89 | R$ 1,333584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |