Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
19/02/2024
R$ 1,00
62
Dias
0
-
Fundo/Casca
CS TOP LB INSTITUCIONAL MASTER FC FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.562.159/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS TOP LB INSTITUCIONAL MASTER FC FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.562.159/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,166600 | R$ 0,00 | R$ 533.210.628,91 | 0 |
| 16/02/2024 | R$ 531.538.257,10 | R$ 1,164258 | R$ 0,00 | R$ 602.019,50 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 530.699.686,77 | R$ 1,161106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 529.258.663,83 | R$ 1,157953 | R$ 0,00 | R$ 589.804,52 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 532.091.322,22 | R$ 1,162855 | R$ 87.369,74 | R$ 173.584,75 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 529.703.274,06 | R$ 1,157448 | R$ 175.442,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 534.377.940,86 | R$ 1,168050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 534.032.882,67 | R$ 1,167295 | R$ 262.245,73 | R$ 329.562,77 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 528.438.148,33 | R$ 1,154921 | R$ 0,00 | R$ 555.539,14 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 530.606.863,18 | R$ 1,158443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 531.509.105,48 | R$ 1,160413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 529.093.050,18 | R$ 1,155138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 526.604.495,97 | R$ 1,149705 | R$ 197.887,88 | R$ 721.861,22 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 529.997.049,27 | R$ 1,155961 | R$ 100.000,00 | R$ 1.010.018,08 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 533.301.029,18 | R$ 1,161174 | R$ 0,00 | R$ 5.500.000,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 537.388.560,71 | R$ 1,158130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 534.835.535,55 | R$ 1,152628 | R$ 785.656,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 534.612.854,64 | R$ 1,153843 | R$ 0,00 | R$ 1.800.518,45 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 532.433.974,10 | R$ 1,145283 | R$ 0,00 | R$ 989.030,94 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 537.046.287,28 | R$ 1,153062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 534.079.975,13 | R$ 1,146693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 538.659.012,20 | R$ 1,156525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |